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中国中铁完成发行35亿可续期公司债 票面利率为3.95%

7月28日,中国中铁股份有限公司发布公告,公司面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券的申请已获得证监会批准。

公告指出,该债券采取分期发行方式,其中2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”),发行规模为不超过人民币35亿元。

根据中国中铁7月21日发行公告,本期债券分为两个品种。品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,票面利率询价区间为3.5%-4.5%;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,票面利率询价区间为3.9%-4.9%。在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期。

中国中铁表示,本期债券发行工作已于7月24日结束,经发行人和主承销商共同协商,本期债券仅发行债券品种一,实际发行规模35亿元,最终票面利率为3.95%。

据悉,债券的牵头主承销商、簿记管理人为中银国际证券,联席主承销商为招商证券。

据观点地产新媒体此前报道,中国中铁此次发债募集资金,其中拟使用15亿元偿还公司及下属公司银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。


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